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外资“买爆”A股!大族激光遭MSCI剔除、美的濒临上限

2022-10-25 23:58:34 1789

摘要:今年以来,外资通过沪深股通持续加仓A股,北上资金年初至今净流入超千亿元。更令人关注的是,外资近期把大族激光“买满”,3月7日大族激光就被剔除出MSCI中国全股指数。同时,美的集团也濒临被外资“买满”,直逼28%的警戒线。其实,A股股票被外资...

今年以来,外资通过沪深股通持续加仓A股,北上资金年初至今净流入超千亿元。更令人关注的是,外资近期把大族激光“买满”,3月7日大族激光就被剔除出MSCI中国全股指数。同时,美的集团也濒临被外资“买满”,直逼28%的警戒线。

其实,A股股票被外资“买满”的情况并非近期才出现,2015年便有几例,只是在MSCI不断扩大纳入A股、外资持续增配的背景下,未来这一现象可能会更密集出现,因此市场也在探寻未来的协调方式。MSCI此次表示,作出剔除的动作并非针对A股,而是部分股票已经达到或者临近28%的外资持股警戒线,因此做出以上调整,防止给投资者带来可能的投资困扰。未来将尽快明确互联互通机制中,临近外资持股上限的股票处理方式。

大族激光被MSCI剔除

2019年3月5日,港交所发布公告,接获深圳证券交易所通知,由于大族激光总境外持股比例超过28%,从3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘,卖盘仍会被接受。深交所网站显示,截至3月4日收盘,QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)、深股通投资者持有大族激光挂牌交易A股数量为3.01亿股,占公司总股本的比例为28.23%。

深交所数据还显示,截至3月6日收盘,QFII、RQFII、深股通投资者持有美的集团A股总数为18.04亿股,占公司总股本比例的27.35%,已直逼28%的警戒线。

根据沪深交易所相关规定,单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的,持股比例不得超过该公司股份总数的10%,所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和不超过该上市公司股份总数的30%。

MSCI也表示,剔除大族激光的举动主要是为了防止给投资者带来可能的投资困扰。对于机构而言,这类情况普遍被认为对相关股票构成负面影响,例如大族激光3月7日收盘跌3.92%报42.22元/股,美的集团收跌3.14%报47.56元/股。

其实,A股被外资“买满”的情况并非近期才出现,2015年便有几例,只是在MSCI不断扩大纳入A股、外资持续增配的背景下,未来这一现象可能会更密集出现,因此市场也在探寻未来的协调方式。

2015年5月19日,由于上海机场总境外持股比例超过28%,港交所表示暂停接受该股票的买盘;2019年,大族激光是首只因为外资持股超过警戒线而被限制购买的个股。

外资“买爆”A股案例或上升

A股市场上,像大族激光、美的集团这种外资持股比例高的上市公司不在少数。

截至2月11日的数据就已显示,前几大外资重仓股的外资持股比例分别为:聚光科技(20.5%)、大族激光(20.1%)、上海机场(18.3%)、美的集团(17.6%)、方正证券(16.3%)、福耀玻璃(16%)、伊利股份(15%)、宁波银行(14.5%)、中国国旅(14.4%)、青岛海尔(14.2%)。目前,上述比例分别呈不同幅度提升。3月7日,上海机场、格力电器、伊利股份等公司都出现下跌走势,其中上海机场、伊利股份已连跌4日。

截至3月7日收盘,通过沪深港通流入A股的北上资金呈净流出态势,沪股通下净流出22.56亿元,深股通下净流出12.36亿元。沪指收盘报3106.42点,涨0.14%;深成指报9678.11点,跌0.23%;创指报1692.42点,跌0.48%。

尽管目前外资占A股自由流通总市值的比例仍不算高,但对投资者而言,外资流入对个股、板块的具体影响不容忽视。

根据摩根士丹利在2月时测算,境外投资者总计持有近1680亿美元的A股,大约占A股总市值的2.6%。在主要板块中,外资对于消费、医疗板块尤为感兴趣。外资的A股持仓近40%都聚焦在消费板块(21.2%为必选消费、17.2%可选消费),相比之下在沪深300指数中,消费板块占比约18.3%(8.6%为必选消费、9.8%可选消费);相似地,医疗板块在境外资金的总持仓中也占到近8%,该板块在沪深300指数的占比达6.4%。

德意志银行亚洲股票策略分析师Will Stephens近期对第一财经记者表示,中国A股市场再一次成为全球资本市场的关注重点。A股是今年以来表现最为出众的股票市场之一,成交量近日大幅上涨。去年MSCI将235只中国A股大盘股纳入其新兴市场指数,进一步提高了全球投资者的资产多样化。今年以来,通过北上渠道流入的境外资金量已突破140亿美元,创下历史新高。MSCI决定扩大中国A股的纳入因子,也有助于进一步扩大对市场的积极影响并持续引入流量。

北京时间3月1日上午6时左右,MSCI公布扩大中国大盘A股纳入因子的咨询结果,到2019年底前将分三步将A股纳入因子从5%增加到20%(此前MSCI提议分两步完成纳入),中盘股、创业板也被部分纳入。各界预计,未来几年,A股每年都有望迎来近1000亿美元的外资流入。

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